平安股息精选沪港深股票C (004404.jj)平安基金管理有限公司持有人户数579.00 | 成立日期 | 2017-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2291元基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
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平安股息精选沪港深股票C(004404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.42万元 | 1.20% | 1.24万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 14.87万元 | 1.20% | 2.48万元 | 0.20% |
| 2023-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-26 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 8.02万元 | 1.50% | 1.34万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 68.00万元 | 1.50% | 11.33万元 | 0.25% |
