平安股息精选沪港深股票C (004404.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2031元基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金平安股息精选沪港深股票A | ||||
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平安股息精选沪港深股票C(004404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-07-25 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-07-24 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-07-23 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2024-07-22 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-07-19 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-07-18 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-07-17 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-07-16 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-07-15 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-07-12 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-07-11 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-07-10 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2024-07-09 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2024-07-08 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2024-07-05 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-07-04 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2024-07-03 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2024-07-02 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-07-01 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2024-06-28 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2024-06-27 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-06-26 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-06-25 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-06-24 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2024-06-21 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2024-06-20 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2024-06-19 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-06-18 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2024-06-17 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2024-06-14 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2024-06-13 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2024-06-12 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2024-06-11 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2024-06-07 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-06-06 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2024-06-05 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2024-06-04 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2024-06-03 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2024-05-31 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2024-05-30 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2024-05-29 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2024-05-28 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2024-05-27 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2024-05-24 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2024-05-23 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2024-05-22 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2024-05-21 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2024-05-20 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2024-05-17 | 1.3337元 | 1.3337元 |
