平安股息精选沪港深股票C (004404.jj)平安基金管理有限公司持有人户数579.00 | 成立日期 | 2017-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2321元基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金平安股息精选沪港深股票A | ||||
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平安股息精选沪港深股票C(004404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-11-11 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-11-08 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-11-07 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-11-06 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-11-05 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-11-04 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2024-11-01 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-10-31 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-10-30 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-10-29 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-10-28 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-10-25 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-10-24 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-10-23 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-10-22 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2024-10-21 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-10-18 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-10-17 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-10-16 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2024-10-15 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-10-14 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2024-10-11 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2024-10-10 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-10-09 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-10-08 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2024-09-30 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-09-27 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-09-26 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-09-25 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-09-24 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-09-23 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-09-20 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-09-19 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-09-18 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-09-13 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-09-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-09-11 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-09-10 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-09-09 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-09-06 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-09-05 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-09-04 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-09-03 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-09-02 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-08-30 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-08-29 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-08-28 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-08-27 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-08-26 | 1.1990元 | 1.1990元 |
