平安股息精选沪港深股票C (004404.jj)平安基金管理有限公司持有人户数579.00 | 成立日期 | 2017-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2291元基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金平安股息精选沪港深股票A | ||||
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平安股息精选沪港深股票C(004404) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-12-19 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-12-18 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2024-12-17 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-12-16 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-12-13 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-12-12 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-12-11 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-12-10 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-12-09 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-12-06 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-12-05 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-12-04 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-12-03 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-12-02 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-11-29 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-11-28 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-11-27 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-11-26 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-11-25 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-11-22 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-11-21 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-11-20 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-11-19 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-11-18 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-11-15 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-11-14 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-11-13 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-11-12 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-11-11 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-11-08 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-11-07 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-11-06 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-11-05 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-11-04 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2024-11-01 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-10-31 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-10-30 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-10-29 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-10-28 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-10-25 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-10-24 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-10-23 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-10-22 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2024-10-21 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-10-18 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-10-17 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-10-16 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2024-10-15 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-10-14 | 1.2963元 | 1.2963元 |
