国寿安保稳寿混合A (004405.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数4,963.00 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1093元基金经理张标 、 李一鸣管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率0.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳寿混合C | ||||
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国寿安保稳寿混合A(004405) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 131.83万元 | 0.60% | 21.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 263.93万元 | 0.60% | 43.99万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 109.29万元 | 0.60% | 18.21万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 424.63万元 | 0.60% | 70.77万元 | 0.10% |
