国寿安保稳寿混合A (004405.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数4,963.00 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1093元基金经理张标 、 李一鸣管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率0.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳寿混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保稳寿混合A(004405) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 4.59亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4.41亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.42亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4.34亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.98亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 5.44亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 2.84亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 4.02亿 | 3.50亿元 | -- |
