国寿安保稳寿混合A(004405) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4.41亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.42亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4.34亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.98亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 5.44亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 2.84亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 4.02亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 4.69亿 | 3.90亿元 | -- |
