国寿安保稳寿混合A(004405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0420元 | 1.3947元 |
| 2024-07-25 | 1.0394元 | 1.3921元 |
| 2024-07-24 | 1.0379元 | 1.3906元 |
| 2024-07-23 | 1.0404元 | 1.3931元 |
| 2024-07-22 | 1.0447元 | 1.3974元 |
| 2024-07-19 | 1.0452元 | 1.3979元 |
| 2024-07-18 | 1.0436元 | 1.3963元 |
| 2024-07-17 | 1.0426元 | 1.3953元 |
| 2024-07-16 | 1.0404元 | 1.3931元 |
| 2024-07-15 | 1.0404元 | 1.3931元 |
| 2024-07-12 | 1.0410元 | 1.3937元 |
| 2024-07-11 | 1.0378元 | 1.3905元 |
| 2024-07-10 | 1.0341元 | 1.3868元 |
| 2024-07-09 | 1.0339元 | 1.3866元 |
| 2024-07-08 | 1.0314元 | 1.3841元 |
| 2024-07-05 | 1.0346元 | 1.3873元 |
| 2024-07-04 | 1.0369元 | 1.3896元 |
| 2024-07-03 | 1.0382元 | 1.3909元 |
| 2024-07-02 | 1.0379元 | 1.3906元 |
| 2024-07-01 | 1.0381元 | 1.3908元 |
| 2024-06-28 | 1.0399元 | 1.3926元 |
| 2024-06-27 | 1.0410元 | 1.3937元 |
| 2024-06-26 | 1.0420元 | 1.3947元 |
| 2024-06-25 | 1.0412元 | 1.3939元 |
| 2024-06-24 | 1.0406元 | 1.3933元 |
| 2024-06-21 | 1.0404元 | 1.3931元 |
| 2024-06-20 | 1.0414元 | 1.3941元 |
| 2024-06-19 | 1.0432元 | 1.3959元 |
| 2024-06-18 | 1.0440元 | 1.3967元 |
| 2024-06-17 | 1.0439元 | 1.3966元 |
| 2024-06-14 | 1.0451元 | 1.3978元 |
| 2024-06-13 | 1.0419元 | 1.3946元 |
| 2024-06-12 | 1.0444元 | 1.3971元 |
| 2024-06-11 | 1.0458元 | 1.3985元 |
| 2024-06-07 | 1.0474元 | 1.4001元 |
| 2024-06-06 | 1.0493元 | 1.4020元 |
| 2024-06-05 | 1.0497元 | 1.4024元 |
| 2024-06-04 | 1.0512元 | 1.4039元 |
| 2024-06-03 | 1.0489元 | 1.4016元 |
| 2024-05-31 | 1.0471元 | 1.3998元 |
| 2024-05-30 | 1.0487元 | 1.4014元 |
| 2024-05-29 | 1.0497元 | 1.4024元 |
| 2024-05-28 | 1.0501元 | 1.4028元 |
| 2024-05-27 | 1.0516元 | 1.4043元 |
| 2024-05-24 | 1.0503元 | 1.4030元 |
| 2024-05-23 | 1.0530元 | 1.4057元 |
| 2024-05-22 | 1.0552元 | 1.4079元 |
| 2024-05-21 | 1.0552元 | 1.4079元 |
| 2024-05-20 | 1.0559元 | 1.4086元 |
| 2024-05-17 | 1.0566元 | 1.4093元 |
