招商深证100指数C (004408.jj)深证100招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4092元基金经理侯昊管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金招商深证100指数A | ||||
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招商深证100指数C(004408) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2024-07-29 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2024-07-26 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2024-07-25 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2024-07-24 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2024-07-23 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2024-07-22 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-07-19 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2024-07-18 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2024-07-17 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2024-07-16 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2024-07-15 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2024-07-12 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2024-07-11 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2024-07-10 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2024-07-09 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2024-07-08 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2024-07-05 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2024-07-04 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2024-07-03 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2024-07-02 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2024-07-01 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2024-06-28 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2024-06-27 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2024-06-26 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2024-06-25 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2024-06-24 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2024-06-21 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2024-06-20 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2024-06-19 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2024-06-18 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2024-06-17 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2024-06-14 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2024-06-13 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2024-06-12 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-06-11 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2024-06-07 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2024-06-06 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2024-06-05 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2024-06-04 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2024-06-03 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-05-31 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2024-05-30 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-05-29 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2024-05-28 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2024-05-27 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-05-24 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2024-05-23 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2024-05-22 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2024-05-21 | 1.5613元 | 1.5613元 |
