招商深证TMT50ETF联接C (004409.jj)TMT50招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5371元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.34% |
| 相关基金: | 主从基金招商深证TMT50ETF联接A目标基金深证TMT50ETF | ||||
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招商深证TMT50ETF联接C(004409) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2024-07-30 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2024-07-29 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2024-07-26 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2024-07-25 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2024-07-24 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2024-07-23 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2024-07-22 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2024-07-19 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-07-18 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2024-07-17 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2024-07-16 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2024-07-15 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2024-07-12 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2024-07-11 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2024-07-10 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2024-07-09 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2024-07-08 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2024-07-05 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2024-07-04 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2024-07-03 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2024-07-02 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2024-07-01 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2024-06-28 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2024-06-27 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2024-06-26 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-06-25 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2024-06-24 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-06-21 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2024-06-20 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2024-06-19 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2024-06-18 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2024-06-17 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2024-06-14 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-06-13 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2024-06-12 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2024-06-11 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-06-07 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2024-06-06 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2024-06-05 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2024-06-04 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2024-06-03 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2024-05-31 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2024-05-30 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2024-05-29 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2024-05-28 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2024-05-27 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2024-05-24 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2024-05-23 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2024-05-22 | 1.5493元 | 1.5493元 |
