招商央视财经50指数C (004410.jj)央视50招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.4579元基金经理侯昊管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金招商央视财经50指数A | ||||
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招商央视财经50指数C(004410) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.06亿 | 94.30% |
| (其中) 股票 | 6.06亿 | 94.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.73万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 40.73万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,599.33万 | 5.60% |
| 4 | 其他资产 | 29.06万 | 0.05% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.43亿 | 53.32% |
| 金融业 | 1.84亿 | 28.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,179.80万 | 3.39% |
| 采矿业 | 2,120.25万 | 3.30% |
| 房地产业 | 756.77万 | 1.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 581.64万 | 0.90% |
| 批发和零售业 | 338.44万 | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 200.91万 | 0.31% |
| 卫生和社会工作 | 99.96万 | 0.16% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.68%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,584.99万 | 2.46% |
| 制造业 | 136.79万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64万 | 0.00% |
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