招商央视财经50指数C (004410.jj)央视50招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.4579元基金经理侯昊管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金招商央视财经50指数A | ||||
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招商央视财经50指数C(004410) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.52元 | 3,213.92万 | 1,274.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,466.21万 | 1,359.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.49元 | 3,494.48万 | 1,405.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,855.85万 | 1,470.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.64元 | 3,155.49万 | 1,193.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.70元 | 2,995.65万 | 1,107.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.57元 | 3,124.19万 | 1,214.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.46元 | 2,842.05万 | 1,153.43万元 | -- |
