招商央视财经50指数C (004410.jj)央视50招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.4579元基金经理侯昊管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金招商央视财经50指数A | ||||
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招商央视财经50指数C(004410) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 招商央视财经50指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商央视财经50指数 | |
| 基金主代码 | 217027 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2013-02-05 | |
| 总份额 | 2.48亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 | |
| 投资策略 | 本基金以央视财经50指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数成份券组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份券组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 | |
| 业绩比较基准 | 央视财经50指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商央视财经50指数A | 招商央视财经50指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 217027 | 004410 |
| 子基金份额 | 2.35亿 份 (2024-06-30) | 1,274.55万 份 (2024-06-30) |
