招商央视财经50指数C (004410.jj)央视50 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数1,238.00 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.8793元基金经理侯昊管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.55% |
| 相关基金: | 主从基金招商央视财经50指数A | ||||
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招商央视财经50指数C(004410) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 246.25万元 | 0.75% | 49.25万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-02-02 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 514.53万元 | 0.75% | 102.91万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 260.34万元 | 0.75% | 52.07万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 467.19万元 | 0.75% | 93.44万元 | 0.15% |
