汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A (004421.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数91.00 | 成立日期 | 2017-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9895元基金经理成涛管理费用率0.80%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率-0.14% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富美元债债券（QDII）人民币A 、 汇添富美元债债券（QDII）人民币C 、 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A(004421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-12-18 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-12-16 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-12-13 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-12-12 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-12-11 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-12-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-12-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-12-06 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-12-05 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-12-04 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-12-03 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-12-02 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-28 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-11-27 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-11-26 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-11-25 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-11-22 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-11-21 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-11-20 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-11-19 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-11-18 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-11-15 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-11-14 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-11-13 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-11-12 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-11-11 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-11-08 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-11-07 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-11-06 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-11-05 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-11-04 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-11-01 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-10-31 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-10-30 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-10-29 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-10-28 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-10-25 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-10-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-10-23 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-10-22 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-10-21 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-17 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-10-16 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-15 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-10-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-11 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-10-10 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-10-09 | 1.0056元 | 1.0056元 |
