交银增利增强债券A (004427.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1.51万 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2212元基金经理魏玉敏管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率36.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% |
| 相关基金: | 主从基金交银增利增强债券C | ||||
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交银增利增强债券A(004427) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,236.06万 | 6.60% |
| (其中) 股票 | 9,236.06万 | 6.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.39亿 | 88.59% |
| (其中) 债券 | 12.39亿 | 88.59% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,700.12万 | 1.93% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,831.18万 | 2.02% |
| 5 | 其他资产 | 1,182.70万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,798.76万 | 2.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,812.14万 | 1.30% |
| 金融业 | 1,039.82万 | 0.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 921.40万 | 0.66% |
| 建筑业 | 616.70万 | 0.44% |
| 采矿业 | 591.95万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 316.95万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 138.35万 | 0.10% |
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