交银增利增强债券A (004427.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1.51万 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2212元基金经理魏玉敏管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率36.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% |
| 相关基金: | 主从基金交银增利增强债券C | ||||
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交银增利增强债券A(004427) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-03-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.007 元 | 7.31亿 | 511.55万元 | 0.60% | 0.60% |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0.082 元 | 2.30亿 | 1,886.33万元 | 6.48% | 6.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
