交银增利增强债券A (004427.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1.51万 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2212元基金经理魏玉敏管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率36.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% |
| 相关基金: | 主从基金交银增利增强债券C | ||||
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交银增利增强债券A(004427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2212元 | 1.5992元 |
| 2024-12-19 | 1.2203元 | 1.5983元 |
| 2024-12-18 | 1.2209元 | 1.5989元 |
| 2024-12-17 | 1.2193元 | 1.5973元 |
| 2024-12-16 | 1.2228元 | 1.6008元 |
| 2024-12-13 | 1.2268元 | 1.6048元 |
| 2024-12-12 | 1.2300元 | 1.6080元 |
| 2024-12-11 | 1.2256元 | 1.6036元 |
| 2024-12-10 | 1.2206元 | 1.5986元 |
| 2024-12-09 | 1.2166元 | 1.5946元 |
| 2024-12-06 | 1.2149元 | 1.5929元 |
| 2024-12-05 | 1.2097元 | 1.5877元 |
| 2024-12-04 | 1.2077元 | 1.5857元 |
| 2024-12-03 | 1.2089元 | 1.5869元 |
| 2024-12-02 | 1.2080元 | 1.5860元 |
| 2024-11-29 | 1.2045元 | 1.5825元 |
| 2024-11-28 | 1.2012元 | 1.5792元 |
| 2024-11-27 | 1.2009元 | 1.5789元 |
| 2024-11-26 | 1.1961元 | 1.5741元 |
| 2024-11-25 | 1.1965元 | 1.5745元 |
| 2024-11-22 | 1.1963元 | 1.5743元 |
| 2024-11-21 | 1.2011元 | 1.5791元 |
| 2024-11-20 | 1.1998元 | 1.5778元 |
| 2024-11-19 | 1.1968元 | 1.5748元 |
| 2024-11-18 | 1.1936元 | 1.5716元 |
| 2024-11-15 | 1.1952元 | 1.5732元 |
| 2024-11-14 | 1.1978元 | 1.5758元 |
| 2024-11-13 | 1.2021元 | 1.5801元 |
| 2024-11-12 | 1.2008元 | 1.5788元 |
| 2024-11-11 | 1.2022元 | 1.5802元 |
| 2024-11-08 | 1.1998元 | 1.5778元 |
| 2024-11-07 | 1.2021元 | 1.5801元 |
| 2024-11-06 | 1.1969元 | 1.5749元 |
| 2024-11-05 | 1.1983元 | 1.5763元 |
| 2024-11-04 | 1.1938元 | 1.5718元 |
| 2024-11-01 | 1.1901元 | 1.5681元 |
| 2024-10-31 | 1.1907元 | 1.5687元 |
| 2024-10-30 | 1.1899元 | 1.5679元 |
| 2024-10-29 | 1.1920元 | 1.5700元 |
| 2024-10-28 | 1.1964元 | 1.5744元 |
| 2024-10-25 | 1.1956元 | 1.5736元 |
| 2024-10-24 | 1.1941元 | 1.5721元 |
| 2024-10-23 | 1.1975元 | 1.5755元 |
| 2024-10-22 | 1.1973元 | 1.5753元 |
| 2024-10-21 | 1.1957元 | 1.5737元 |
| 2024-10-18 | 1.1942元 | 1.5722元 |
| 2024-10-17 | 1.1893元 | 1.5673元 |
| 2024-10-16 | 1.1895元 | 1.5675元 |
| 2024-10-15 | 1.1864元 | 1.5644元 |
| 2024-10-14 | 1.1893元 | 1.5673元 |
