交银增利增强债券A (004427.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1.51万 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1998元基金经理魏玉敏管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率36.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% |
| 相关基金: | 主从基金交银增利增强债券C | ||||
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交银增利增强债券A(004427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1998元 | 1.5778元 |
| 2024-11-07 | 1.2021元 | 1.5801元 |
| 2024-11-06 | 1.1969元 | 1.5749元 |
| 2024-11-05 | 1.1983元 | 1.5763元 |
| 2024-11-04 | 1.1938元 | 1.5718元 |
| 2024-11-01 | 1.1901元 | 1.5681元 |
| 2024-10-31 | 1.1907元 | 1.5687元 |
| 2024-10-30 | 1.1899元 | 1.5679元 |
| 2024-10-29 | 1.1920元 | 1.5700元 |
| 2024-10-28 | 1.1964元 | 1.5744元 |
| 2024-10-25 | 1.1956元 | 1.5736元 |
| 2024-10-24 | 1.1941元 | 1.5721元 |
| 2024-10-23 | 1.1975元 | 1.5755元 |
| 2024-10-22 | 1.1973元 | 1.5753元 |
| 2024-10-21 | 1.1957元 | 1.5737元 |
| 2024-10-18 | 1.1942元 | 1.5722元 |
| 2024-10-17 | 1.1893元 | 1.5673元 |
| 2024-10-16 | 1.1895元 | 1.5675元 |
| 2024-10-15 | 1.1864元 | 1.5644元 |
| 2024-10-14 | 1.1893元 | 1.5673元 |
| 2024-10-11 | 1.1798元 | 1.5578元 |
| 2024-10-10 | 1.1849元 | 1.5629元 |
| 2024-10-09 | 1.1807元 | 1.5587元 |
| 2024-10-08 | 1.2052元 | 1.5832元 |
| 2024-09-30 | 1.1989元 | 1.5769元 |
| 2024-09-27 | 1.1884元 | 1.5664元 |
| 2024-09-26 | 1.1844元 | 1.5624元 |
| 2024-09-25 | 1.1765元 | 1.5545元 |
| 2024-09-24 | 1.1744元 | 1.5524元 |
| 2024-09-23 | 1.1649元 | 1.5429元 |
| 2024-09-20 | 1.1650元 | 1.5430元 |
| 2024-09-19 | 1.1662元 | 1.5442元 |
| 2024-09-18 | 1.1640元 | 1.5420元 |
| 2024-09-13 | 1.1638元 | 1.5418元 |
| 2024-09-12 | 1.1655元 | 1.5435元 |
| 2024-09-11 | 1.1663元 | 1.5443元 |
| 2024-09-10 | 1.1678元 | 1.5458元 |
| 2024-09-09 | 1.1702元 | 1.5482元 |
| 2024-09-06 | 1.1739元 | 1.5519元 |
| 2024-09-05 | 1.1750元 | 1.5530元 |
| 2024-09-04 | 1.1722元 | 1.5502元 |
| 2024-09-03 | 1.1717元 | 1.5497元 |
| 2024-09-02 | 1.1715元 | 1.5495元 |
| 2024-08-30 | 1.1745元 | 1.5525元 |
| 2024-08-29 | 1.1706元 | 1.5486元 |
| 2024-08-28 | 1.1686元 | 1.5466元 |
| 2024-08-27 | 1.1684元 | 1.5464元 |
| 2024-08-26 | 1.1719元 | 1.5499元 |
| 2024-08-23 | 1.1721元 | 1.5501元 |
| 2024-08-22 | 1.1732元 | 1.5512元 |
