交银增利增强债券A (004427.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1.51万 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2212元基金经理魏玉敏管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率36.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% |
| 相关基金: | 主从基金交银增利增强债券C | ||||
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交银增利增强债券A(004427) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,526.49万元 | 0.60% | 842.16万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,423.08万元 | 0.60% | 474.36万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,873.71万元 | 0.60% | 624.57万元 | 0.20% |
