交银增利增强债券C (004428.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1759元基金经理魏玉敏管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.42% |
| 相关基金: | 主从基金交银增利增强债券A | ||||
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交银增利增强债券C(004428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1759元 | 1.5309元 |
| 2024-07-25 | 1.1694元 | 1.5244元 |
| 2024-07-24 | 1.1689元 | 1.5239元 |
| 2024-07-23 | 1.1723元 | 1.5273元 |
| 2024-07-22 | 1.1787元 | 1.5337元 |
| 2024-07-19 | 1.1814元 | 1.5364元 |
| 2024-07-18 | 1.1819元 | 1.5369元 |
| 2024-07-17 | 1.1805元 | 1.5355元 |
| 2024-07-16 | 1.1834元 | 1.5384元 |
| 2024-07-15 | 1.1843元 | 1.5393元 |
| 2024-07-12 | 1.1842元 | 1.5392元 |
| 2024-07-11 | 1.1865元 | 1.5415元 |
| 2024-07-10 | 1.1828元 | 1.5378元 |
| 2024-07-09 | 1.1859元 | 1.5409元 |
| 2024-07-08 | 1.1820元 | 1.5370元 |
| 2024-07-05 | 1.1869元 | 1.5419元 |
| 2024-07-04 | 1.1845元 | 1.5395元 |
| 2024-07-03 | 1.1875元 | 1.5425元 |
| 2024-07-02 | 1.1904元 | 1.5454元 |
| 2024-07-01 | 1.1916元 | 1.5466元 |
| 2024-06-28 | 1.1881元 | 1.5431元 |
| 2024-06-27 | 1.1841元 | 1.5391元 |
| 2024-06-26 | 1.1866元 | 1.5416元 |
| 2024-06-25 | 1.1813元 | 1.5363元 |
| 2024-06-24 | 1.1789元 | 1.5339元 |
| 2024-06-21 | 1.1838元 | 1.5388元 |
| 2024-06-20 | 1.1852元 | 1.5402元 |
| 2024-06-19 | 1.1881元 | 1.5431元 |
| 2024-06-18 | 1.1899元 | 1.5449元 |
| 2024-06-17 | 1.1889元 | 1.5439元 |
| 2024-06-14 | 1.1904元 | 1.5454元 |
| 2024-06-13 | 1.1897元 | 1.5447元 |
| 2024-06-12 | 1.1920元 | 1.5470元 |
| 2024-06-11 | 1.1899元 | 1.5449元 |
| 2024-06-07 | 1.1909元 | 1.5459元 |
| 2024-06-06 | 1.1888元 | 1.5438元 |
| 2024-06-05 | 1.1887元 | 1.5437元 |
| 2024-06-04 | 1.1908元 | 1.5458元 |
| 2024-06-03 | 1.1876元 | 1.5426元 |
| 2024-05-31 | 1.1918元 | 1.5468元 |
| 2024-05-30 | 1.1928元 | 1.5478元 |
| 2024-05-29 | 1.1948元 | 1.5498元 |
| 2024-05-28 | 1.1947元 | 1.5497元 |
| 2024-05-27 | 1.1955元 | 1.5505元 |
| 2024-05-24 | 1.1918元 | 1.5468元 |
| 2024-05-23 | 1.1917元 | 1.5467元 |
| 2024-05-22 | 1.1961元 | 1.5511元 |
| 2024-05-21 | 1.1960元 | 1.5510元 |
| 2024-05-20 | 1.1979元 | 1.5529元 |
| 2024-05-17 | 1.1946元 | 1.5496元 |
