南方中证申万有色金属ETF发起联接A (004432.jj)有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数7.40万 | 成立日期 | 2017-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0218元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、 南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金南方中证申万有色金属ETF | ||||
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南方中证申万有色金属ETF发起联接A(004432) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50.09万 | 0.03% |
| (其中) 股票 | 50.09万 | 0.03% | |
| 2 | 基金投资 | 14.66亿 | 92.50% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,822.52万 | 4.31% |
| (其中) 债券 | 6,822.52万 | 4.31% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,054.92万 | 1.30% |
| 5 | 其他资产 | 2,961.09万 | 1.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.03%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 25.59万 | 0.02% |
| 制造业 | 24.50万 | 0.02% |
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