南方中证申万有色金属ETF发起联接A (004432.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-08总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0603元 (2025-04-30) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率2.89% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF |
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南方中证申万有色金属ETF发起联接A(004432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-04-29 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-04-28 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-04-25 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-04-24 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-04-23 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-04-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-04-21 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-04-18 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-04-17 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-04-16 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-04-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-04-14 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-04-11 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-04-10 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-04-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-04-08 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-04-07 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-04-03 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-04-02 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-04-01 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-03-31 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-03-28 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-03-27 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-03-26 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-03-25 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-03-24 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-03-21 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-03-20 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-03-19 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-03-18 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-03-17 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-03-14 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-03-13 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-03-12 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-03-11 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-03-10 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-03-07 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-03-06 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-03-05 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-03-04 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-03-03 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-02-28 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-02-27 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-02-26 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-02-25 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-02-24 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-02-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-02-20 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-02-19 | 1.0579元 | 1.0579元 |
