南方中证申万有色金属ETF发起联接A (004432.jj)有色金属南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9551元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.67% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、 南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金南方中证申万有色金属ETF | ||||
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南方中证申万有色金属ETF发起联接A(004432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-07-25 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-07-24 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-07-23 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-07-22 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-19 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-18 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-17 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-16 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-07-15 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-07-12 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-11 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-07-10 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-09 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-08 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-04 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-03 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-02 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-01 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-27 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-06-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-06-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-21 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-06-20 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-19 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-06-18 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-17 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-14 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-06-13 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-12 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-06-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-06-07 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-06-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-06-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-06-04 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-06-03 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-05-31 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-05-30 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-05-29 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-05-28 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-05-27 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-05-24 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-05-23 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-05-22 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-05-21 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-05-20 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-05-17 | 1.1158元 | 1.1158元 |
