南方中证申万有色金属ETF发起联接A (004432.jj)有色金属南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9551元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.67% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、 南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金南方中证申万有色金属ETF | ||||
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南方中证申万有色金属ETF发起联接A(004432) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4.87亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.27亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 4.96亿 | 5.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.19亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 5.49亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 5.89亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 5.65亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 5.75亿 | 5.21亿元 | -- |
