南方中证申万有色金属ETF发起联接A (004432.jj)有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数7.40万 | 成立日期 | 2017-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0259元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、 南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金南方中证申万有色金属ETF | ||||
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南方中证申万有色金属ETF发起联接A(004432) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-12-25 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-24 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-12-23 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-20 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-12-19 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-12-18 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-12-17 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-12-16 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-12-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-12-11 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-12-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-12-09 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-12-06 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-12-05 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-12-04 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-03 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-12-02 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-29 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-11-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-27 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-26 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-25 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-22 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-11-21 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-11-20 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-11-19 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-11-18 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-15 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-14 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-11-13 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-11-12 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-11 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-11-08 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-11-07 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-11-06 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-11-05 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-11-04 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-11-01 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-10-31 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-10-30 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-10-29 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-10-28 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-10-25 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-10-24 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-10-23 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-10-22 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-10-21 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-10-18 | 1.0614元 | 1.0614元 |
