汇添富年年泰定开混合C (004437.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1794元基金经理於乐其 、 郑慧莲管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富年年泰定开混合A | ||||
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汇添富年年泰定开混合C(004437) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 90.36万元 | 0.60% | 22.59万元 | 0.15% |
| 2023-11-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 51.71万元 | 0.60% | 12.93万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 144.72万元 | 0.60% | 36.18万元 | 0.15% |
