汇添富年年泰定开混合C (004437.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1794元基金经理於乐其 、 郑慧莲管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富年年泰定开混合A | ||||
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汇添富年年泰定开混合C(004437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-07-25 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-07-24 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-07-23 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-07-22 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-07-19 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-07-18 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-07-17 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-07-16 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-07-15 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-07-12 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-07-11 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-07-10 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-07-09 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-07-08 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-07-05 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-07-04 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-07-03 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-07-02 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-07-01 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-06-28 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-06-27 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-06-26 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-06-25 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-06-24 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-06-21 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-06-20 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-06-19 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-06-18 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-06-17 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-06-14 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-06-13 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-06-12 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-06-11 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-06-07 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-06-06 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-06-05 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-06-04 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-06-03 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-05-31 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-05-30 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-05-29 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-05-28 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-05-27 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-05-24 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-05-23 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-05-22 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-05-21 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-05-20 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-05-17 | 1.1872元 | 1.1872元 |
