汇添富年年泰定开混合C (004437.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1794元基金经理於乐其 、 郑慧莲管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富年年泰定开混合A | ||||
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汇添富年年泰定开混合C(004437) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 1,285.89万 | 1,090.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,286.33万 | 1,090.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 1,281.53万 | 1,090.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,312.28万 | 1,090.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 1,411.53万 | 1,166.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 1,458.32万 | 1,166.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 1,432.06万 | 1,166.75万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 1,434.63万 | 1,166.75万元 | -- |
