富荣富兴纯债A
(004441.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数9,731.00
成立日期2017-03-09
总资产规模
1.17亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.2687基金经理孟飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04%
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富荣富兴纯债A(004441) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-07-25

数据选项
数据起始于2020年。
富荣富兴纯债A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-07-25--0.30%--0.10%
2024-06-3022.22万0.30%7.41万0.10%
2024-06-27--0.30%--0.10%
2024-03-22--0.30%--0.10%
2023-12-3185.41万0.30%28.47万0.10%
2023-06-3054.63万0.30%18.21万0.10%
2022-12-31775.73万0.30%258.58万0.10%