富荣富兴纯债 (004441.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2645元基金经理孟飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
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富荣富兴纯债(004441) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 85.41万元 | 0.30% | 28.47万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 54.63万元 | 0.30% | 18.21万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 775.73万元 | 0.30% | 258.58万元 | 0.10% |
