富荣富兴纯债 (004441.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2645元基金经理孟飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
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富荣富兴纯债(004441) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 1.35亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.49亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 1.68亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.97亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 2.54亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 3.61亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 4.47亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 50.12亿 | 40.29亿元 | -- |
