富荣富兴纯债 (004441.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2645元基金经理孟飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
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富荣富兴纯债(004441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2645元 | 1.3405元 |
| 2024-07-25 | 1.2625元 | 1.3385元 |
| 2024-07-24 | 1.2605元 | 1.3365元 |
| 2024-07-23 | 1.2596元 | 1.3356元 |
| 2024-07-22 | 1.2585元 | 1.3345元 |
| 2024-07-19 | 1.2572元 | 1.3332元 |
| 2024-07-18 | 1.2571元 | 1.3331元 |
| 2024-07-17 | 1.2568元 | 1.3328元 |
| 2024-07-16 | 1.2566元 | 1.3326元 |
| 2024-07-15 | 1.2565元 | 1.3325元 |
| 2024-07-12 | 1.2558元 | 1.3318元 |
| 2024-07-11 | 1.2554元 | 1.3314元 |
| 2024-07-10 | 1.2549元 | 1.3309元 |
| 2024-07-09 | 1.2546元 | 1.3306元 |
| 2024-07-08 | 1.2542元 | 1.3302元 |
| 2024-07-05 | 1.2548元 | 1.3308元 |
| 2024-07-04 | 1.2554元 | 1.3314元 |
| 2024-07-03 | 1.2550元 | 1.3310元 |
| 2024-07-02 | 1.2543元 | 1.3303元 |
| 2024-07-01 | 1.2543元 | 1.3303元 |
| 2024-06-28 | 1.2523元 | 1.3283元 |
| 2024-06-27 | 1.2516元 | 1.3276元 |
| 2024-06-26 | 1.2514元 | 1.3274元 |
| 2024-06-25 | 1.2512元 | 1.3272元 |
| 2024-06-24 | 1.2510元 | 1.3270元 |
| 2024-06-21 | 1.2508元 | 1.3268元 |
| 2024-06-20 | 1.2507元 | 1.3267元 |
| 2024-06-19 | 1.2503元 | 1.3263元 |
| 2024-06-18 | 1.2498元 | 1.3258元 |
| 2024-06-17 | 1.2495元 | 1.3255元 |
| 2024-06-14 | 1.2491元 | 1.3251元 |
| 2024-06-13 | 1.2487元 | 1.3247元 |
| 2024-06-12 | 1.2483元 | 1.3243元 |
| 2024-06-11 | 1.2480元 | 1.3240元 |
| 2024-06-07 | 1.2477元 | 1.3237元 |
| 2024-06-06 | 1.2473元 | 1.3233元 |
| 2024-06-05 | 1.2469元 | 1.3229元 |
| 2024-06-04 | 1.2466元 | 1.3226元 |
| 2024-06-03 | 1.2464元 | 1.3224元 |
| 2024-05-31 | 1.2460元 | 1.3220元 |
| 2024-05-30 | 1.2455元 | 1.3215元 |
| 2024-05-29 | 1.2452元 | 1.3212元 |
| 2024-05-28 | 1.2447元 | 1.3207元 |
| 2024-05-27 | 1.2444元 | 1.3204元 |
| 2024-05-24 | 1.2441元 | 1.3201元 |
| 2024-05-23 | 1.2437元 | 1.3197元 |
| 2024-05-22 | 1.2433元 | 1.3193元 |
| 2024-05-21 | 1.2431元 | 1.3191元 |
| 2024-05-20 | 1.2431元 | 1.3191元 |
| 2024-05-17 | 1.2427元 | 1.3187元 |
