富荣富兴纯债A (004441.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数9,731.00 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2687元基金经理孟飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金富荣富兴纯债C | ||||
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富荣富兴纯债A(004441) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2687元 | 1.3447元 |
| 2024-12-25 | 1.2687元 | 1.3447元 |
| 2024-12-24 | 1.2700元 | 1.3460元 |
| 2024-12-23 | 1.2707元 | 1.3467元 |
| 2024-12-20 | 1.2700元 | 1.3460元 |
| 2024-12-19 | 1.2693元 | 1.3453元 |
| 2024-12-18 | 1.2693元 | 1.3453元 |
| 2024-12-17 | 1.2710元 | 1.3470元 |
| 2024-12-16 | 1.2719元 | 1.3479元 |
| 2024-12-13 | 1.2662元 | 1.3422元 |
| 2024-12-12 | 1.2649元 | 1.3409元 |
| 2024-12-11 | 1.2642元 | 1.3402元 |
| 2024-12-10 | 1.2634元 | 1.3394元 |
| 2024-12-09 | 1.2575元 | 1.3335元 |
| 2024-12-06 | 1.2551元 | 1.3311元 |
| 2024-12-05 | 1.2542元 | 1.3302元 |
| 2024-12-04 | 1.2526元 | 1.3286元 |
| 2024-12-03 | 1.2509元 | 1.3269元 |
| 2024-12-02 | 1.2501元 | 1.3261元 |
| 2024-11-29 | 1.2473元 | 1.3233元 |
| 2024-11-28 | 1.2459元 | 1.3219元 |
| 2024-11-27 | 1.2446元 | 1.3206元 |
| 2024-11-26 | 1.2433元 | 1.3193元 |
| 2024-11-25 | 1.2424元 | 1.3184元 |
| 2024-11-22 | 1.2415元 | 1.3175元 |
| 2024-11-21 | 1.2412元 | 1.3172元 |
| 2024-11-20 | 1.2407元 | 1.3167元 |
| 2024-11-19 | 1.2404元 | 1.3164元 |
| 2024-11-18 | 1.2402元 | 1.3162元 |
| 2024-11-15 | 1.2396元 | 1.3156元 |
| 2024-11-14 | 1.2392元 | 1.3152元 |
| 2024-11-13 | 1.2389元 | 1.3149元 |
| 2024-11-12 | 1.2386元 | 1.3146元 |
| 2024-11-11 | 1.2383元 | 1.3143元 |
| 2024-11-08 | 1.2374元 | 1.3134元 |
| 2024-11-07 | 1.2374元 | 1.3134元 |
| 2024-11-06 | 1.2370元 | 1.3130元 |
| 2024-11-05 | 1.2375元 | 1.3135元 |
| 2024-11-04 | 1.2381元 | 1.3141元 |
| 2024-11-01 | 1.2379元 | 1.3139元 |
| 2024-10-31 | 1.2379元 | 1.3139元 |
| 2024-10-30 | 1.2385元 | 1.3145元 |
| 2024-10-29 | 1.2395元 | 1.3155元 |
| 2024-10-28 | 1.2420元 | 1.3180元 |
| 2024-10-25 | 1.2429元 | 1.3189元 |
| 2024-10-24 | 1.2442元 | 1.3202元 |
| 2024-10-23 | 1.2451元 | 1.3211元 |
| 2024-10-22 | 1.2470元 | 1.3230元 |
| 2024-10-21 | 1.2491元 | 1.3251元 |
| 2024-10-18 | 1.2491元 | 1.3251元 |
