富荣富兴纯债 (004441.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2638元基金经理孟飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 相关基金: | 主从基金富荣富兴纯债C | ||||
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富荣富兴纯债(004441) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2638元 | 1.3398元 |
| 2024-08-29 | 1.2641元 | 1.3401元 |
| 2024-08-28 | 1.2635元 | 1.3395元 |
| 2024-08-27 | 1.2642元 | 1.3402元 |
| 2024-08-26 | 1.2659元 | 1.3419元 |
| 2024-08-23 | 1.2671元 | 1.3431元 |
| 2024-08-22 | 1.2679元 | 1.3439元 |
| 2024-08-21 | 1.2684元 | 1.3444元 |
| 2024-08-20 | 1.2693元 | 1.3453元 |
| 2024-08-19 | 1.2698元 | 1.3458元 |
| 2024-08-16 | 1.2695元 | 1.3455元 |
| 2024-08-15 | 1.2694元 | 1.3454元 |
| 2024-08-14 | 1.2702元 | 1.3462元 |
| 2024-08-13 | 1.2691元 | 1.3451元 |
| 2024-08-12 | 1.2687元 | 1.3447元 |
| 2024-08-09 | 1.2708元 | 1.3468元 |
| 2024-08-08 | 1.2716元 | 1.3476元 |
| 2024-08-07 | 1.2726元 | 1.3486元 |
| 2024-08-06 | 1.2717元 | 1.3477元 |
| 2024-08-05 | 1.2718元 | 1.3478元 |
| 2024-08-02 | 1.2710元 | 1.3470元 |
| 2024-08-01 | 1.2696元 | 1.3456元 |
| 2024-07-31 | 1.2684元 | 1.3444元 |
| 2024-07-30 | 1.2677元 | 1.3437元 |
| 2024-07-29 | 1.2666元 | 1.3426元 |
| 2024-07-26 | 1.2645元 | 1.3405元 |
| 2024-07-25 | 1.2625元 | 1.3385元 |
| 2024-07-24 | 1.2605元 | 1.3365元 |
| 2024-07-23 | 1.2596元 | 1.3356元 |
| 2024-07-22 | 1.2585元 | 1.3345元 |
| 2024-07-19 | 1.2572元 | 1.3332元 |
| 2024-07-18 | 1.2571元 | 1.3331元 |
| 2024-07-17 | 1.2568元 | 1.3328元 |
| 2024-07-16 | 1.2566元 | 1.3326元 |
| 2024-07-15 | 1.2565元 | 1.3325元 |
| 2024-07-12 | 1.2558元 | 1.3318元 |
| 2024-07-11 | 1.2554元 | 1.3314元 |
| 2024-07-10 | 1.2549元 | 1.3309元 |
| 2024-07-09 | 1.2546元 | 1.3306元 |
| 2024-07-08 | 1.2542元 | 1.3302元 |
| 2024-07-05 | 1.2548元 | 1.3308元 |
| 2024-07-04 | 1.2554元 | 1.3314元 |
| 2024-07-03 | 1.2550元 | 1.3310元 |
| 2024-07-02 | 1.2543元 | 1.3303元 |
| 2024-07-01 | 1.2543元 | 1.3303元 |
| 2024-06-28 | 1.2523元 | 1.3283元 |
| 2024-06-27 | 1.2516元 | 1.3276元 |
| 2024-06-26 | 1.2514元 | 1.3274元 |
| 2024-06-25 | 1.2512元 | 1.3272元 |
| 2024-06-24 | 1.2510元 | 1.3270元 |
