中欧康裕混合A (004442.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数756.00 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2171元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率50.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
| 相关基金: | 主从基金中欧康裕混合C | ||||
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中欧康裕混合A(004442) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,240.28万 | 15.74% |
| (其中) 股票 | 1,240.28万 | 15.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,646.05万 | 71.67% |
| (其中) 债券 | 5,646.05万 | 71.67% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 800.06万 | 10.16% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 190.28万 | 2.42% |
| 5 | 其他资产 | 9,628.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 476.41万 | 6.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 262.61万 | 3.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 222.00万 | 2.82% |
| 采矿业 | 80.71万 | 1.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.35万 | 0.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.49万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.45万 | 0.35% |
| 建筑业 | 16.48万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.82万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.80万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 8.71万 | 0.11% |
| 金融业 | 8.40万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 546.00 | 0.00% |
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