中欧康裕混合A (004442.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数756.00 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2171元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率50.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
| 相关基金: | 主从基金中欧康裕混合C | ||||
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中欧康裕混合A(004442) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-11-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 0.049 元 | 1.71亿 | 836.14万元 | 3.93% | 3.93% |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0.111 元 | 2.88亿 | 3,196.25万元 | 8.06% | 8.06% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
