中欧康裕混合A (004442.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数756.00 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2171元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率50.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
| 相关基金: | 主从基金中欧康裕混合C | ||||
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中欧康裕混合A(004442) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 4,809.07万 | 3,980.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 4,937.99万 | 4,147.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,909.08万 | 5,834.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 8,012.09万 | 6,891.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.25亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 1.63亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 1.70亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 1.98亿 | 1.68亿元 | -- |
