中欧康裕混合A (004442.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1817元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率11.57倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
| 相关基金: | 主从基金中欧康裕混合C | ||||
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中欧康裕混合A(004442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1817元 | 1.3637元 |
| 2024-07-25 | 1.1785元 | 1.3605元 |
| 2024-07-24 | 1.1778元 | 1.3598元 |
| 2024-07-23 | 1.1792元 | 1.3612元 |
| 2024-07-22 | 1.1825元 | 1.3645元 |
| 2024-07-19 | 1.1824元 | 1.3644元 |
| 2024-07-18 | 1.1825元 | 1.3645元 |
| 2024-07-17 | 1.1823元 | 1.3643元 |
| 2024-07-16 | 1.1839元 | 1.3659元 |
| 2024-07-15 | 1.1845元 | 1.3665元 |
| 2024-07-12 | 1.1841元 | 1.3661元 |
| 2024-07-11 | 1.1857元 | 1.3677元 |
| 2024-07-10 | 1.1840元 | 1.3660元 |
| 2024-07-09 | 1.1862元 | 1.3682元 |
| 2024-07-08 | 1.1839元 | 1.3659元 |
| 2024-07-05 | 1.1883元 | 1.3703元 |
| 2024-07-04 | 1.1874元 | 1.3694元 |
| 2024-07-03 | 1.1897元 | 1.3717元 |
| 2024-07-02 | 1.1911元 | 1.3731元 |
| 2024-07-01 | 1.1927元 | 1.3747元 |
| 2024-06-28 | 1.1905元 | 1.3725元 |
| 2024-06-27 | 1.1888元 | 1.3708元 |
| 2024-06-26 | 1.1911元 | 1.3731元 |
| 2024-06-25 | 1.1885元 | 1.3705元 |
| 2024-06-24 | 1.1883元 | 1.3703元 |
| 2024-06-21 | 1.1910元 | 1.3730元 |
| 2024-06-20 | 1.1916元 | 1.3736元 |
| 2024-06-19 | 1.1929元 | 1.3749元 |
| 2024-06-18 | 1.1946元 | 1.3766元 |
| 2024-06-17 | 1.1942元 | 1.3762元 |
| 2024-06-14 | 1.1962元 | 1.3782元 |
| 2024-06-13 | 1.1956元 | 1.3776元 |
| 2024-06-12 | 1.1973元 | 1.3793元 |
| 2024-06-11 | 1.1952元 | 1.3772元 |
| 2024-06-07 | 1.1956元 | 1.3776元 |
| 2024-06-06 | 1.1936元 | 1.3756元 |
| 2024-06-05 | 1.1939元 | 1.3759元 |
| 2024-06-04 | 1.1970元 | 1.3790元 |
| 2024-06-03 | 1.1946元 | 1.3766元 |
| 2024-05-31 | 1.1944元 | 1.3764元 |
| 2024-05-30 | 1.1946元 | 1.3766元 |
| 2024-05-29 | 1.1966元 | 1.3786元 |
| 2024-05-28 | 1.1963元 | 1.3783元 |
| 2024-05-27 | 1.1984元 | 1.3804元 |
| 2024-05-24 | 1.1949元 | 1.3769元 |
| 2024-05-23 | 1.1935元 | 1.3755元 |
| 2024-05-22 | 1.1970元 | 1.3790元 |
| 2024-05-21 | 1.1972元 | 1.3792元 |
| 2024-05-20 | 1.1984元 | 1.3804元 |
| 2024-05-17 | 1.1957元 | 1.3777元 |
