中欧康裕混合A (004442.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1765元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率50.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金中欧康裕混合C | ||||
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中欧康裕混合A(004442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1765元 | 1.3585元 |
| 2024-08-29 | 1.1744元 | 1.3564元 |
| 2024-08-28 | 1.1737元 | 1.3557元 |
| 2024-08-27 | 1.1725元 | 1.3545元 |
| 2024-08-26 | 1.1749元 | 1.3569元 |
| 2024-08-23 | 1.1749元 | 1.3569元 |
| 2024-08-22 | 1.1756元 | 1.3576元 |
| 2024-08-21 | 1.1770元 | 1.3590元 |
| 2024-08-20 | 1.1777元 | 1.3597元 |
| 2024-08-19 | 1.1800元 | 1.3620元 |
| 2024-08-16 | 1.1789元 | 1.3609元 |
| 2024-08-15 | 1.1801元 | 1.3621元 |
| 2024-08-14 | 1.1800元 | 1.3620元 |
| 2024-08-13 | 1.1794元 | 1.3614元 |
| 2024-08-12 | 1.1787元 | 1.3607元 |
| 2024-08-09 | 1.1804元 | 1.3624元 |
| 2024-08-08 | 1.1838元 | 1.3658元 |
| 2024-08-07 | 1.1854元 | 1.3674元 |
| 2024-08-06 | 1.1842元 | 1.3662元 |
| 2024-08-05 | 1.1830元 | 1.3650元 |
| 2024-08-02 | 1.1849元 | 1.3669元 |
| 2024-08-01 | 1.1867元 | 1.3687元 |
| 2024-07-31 | 1.1867元 | 1.3687元 |
| 2024-07-30 | 1.1810元 | 1.3630元 |
| 2024-07-29 | 1.1810元 | 1.3630元 |
| 2024-07-26 | 1.1817元 | 1.3637元 |
| 2024-07-25 | 1.1785元 | 1.3605元 |
| 2024-07-24 | 1.1778元 | 1.3598元 |
| 2024-07-23 | 1.1792元 | 1.3612元 |
| 2024-07-22 | 1.1825元 | 1.3645元 |
| 2024-07-19 | 1.1824元 | 1.3644元 |
| 2024-07-18 | 1.1825元 | 1.3645元 |
| 2024-07-17 | 1.1823元 | 1.3643元 |
| 2024-07-16 | 1.1839元 | 1.3659元 |
| 2024-07-15 | 1.1845元 | 1.3665元 |
| 2024-07-12 | 1.1841元 | 1.3661元 |
| 2024-07-11 | 1.1857元 | 1.3677元 |
| 2024-07-10 | 1.1840元 | 1.3660元 |
| 2024-07-09 | 1.1862元 | 1.3682元 |
| 2024-07-08 | 1.1839元 | 1.3659元 |
| 2024-07-05 | 1.1883元 | 1.3703元 |
| 2024-07-04 | 1.1874元 | 1.3694元 |
| 2024-07-03 | 1.1897元 | 1.3717元 |
| 2024-07-02 | 1.1911元 | 1.3731元 |
| 2024-07-01 | 1.1927元 | 1.3747元 |
| 2024-06-28 | 1.1905元 | 1.3725元 |
| 2024-06-27 | 1.1888元 | 1.3708元 |
| 2024-06-26 | 1.1911元 | 1.3731元 |
| 2024-06-25 | 1.1885元 | 1.3705元 |
| 2024-06-24 | 1.1883元 | 1.3703元 |
