汇添富双鑫添利债券A (004451.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,689.00 | 成立日期 | 2017-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1472元基金经理徐一恒 、 吴江宏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率25.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双鑫添利债券C | ||||
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汇添富双鑫添利债券A(004451) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.89亿 | 11.46% |
| (其中) 股票 | 4.89亿 | 11.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 35.35亿 | 82.90% |
| (其中) 债券 | 35.35亿 | 82.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.70亿 | 3.99% |
| 4 | 其他资产 | 7,001.37万 | 1.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.86亿 | 4.37% |
| 采矿业 | 4,382.41万 | 1.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,167.75万 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 658.20万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.65万 | 0.00% |
| 金融业 | 5.64万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.26万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.40%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 7,060.76万 | 1.66% |
| 10 能源 | 7,008.04万 | 1.64% |
| 50 电信服务 | 5,613.10万 | 1.32% |
| 55 公用事业 | 2,164.30万 | 0.51% |
| 30 日常消费 | 548.29万 | 0.13% |
| 15 原材料 | 462.44万 | 0.11% |
| 35 医疗保健 | 84.04万 | 0.02% |
| 20 工业 | 74.08万 | 0.02% |
| 60 房地产 | 6.33万 | 0.00% |
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