汇添富双鑫添利债券A (004451.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1051元基金经理徐一恒 、 吴江宏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率25.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双鑫添利债券C | ||||
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汇添富双鑫添利债券A(004451) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 38.49亿 | 34.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.29亿 | 19.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 29.92亿 | 28.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.06亿 | 6.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 7.13亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 8,959.12万 | 6,509.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 6,850.31万 | 5,043.30万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.35元 | 6,257.17万 | 4,639.06万元 | -- |
