汇添富双鑫添利债券A (004451.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1272元持有人户数3,689.00基金经理徐一恒 、 吴江宏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率25.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
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汇添富双鑫添利债券A(004451) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 633.22万元 | 0.50% | 126.64万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 323.50万元 | 0.50% | 64.70万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 40.08万元 | 0.50% | 8.02万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 23.61万元 | 0.50% | 4.72万元 | 0.10% |
