汇添富双鑫添利债券A (004451.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1051元基金经理徐一恒 、 吴江宏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率25.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双鑫添利债券C | ||||
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汇添富双鑫添利债券A(004451) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 25.19% | 5.96亿元 | 4.02亿元 | 6.60亿元 | 38.49亿元 |
| 2023-12-31 | 10.85% | 5.36亿元 | 1.13亿元 | 4.24亿元 | 29.92亿元 |
| 2023-06-30 | 46.07% | 1.44亿元 | 4,174.45万元 | 1.14亿元 | 7.13亿元 |
