中欧康裕混合C (004455.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1759元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金中欧康裕混合A | ||||
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中欧康裕混合C(004455) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,127.67万 | 12.87% |
| (其中) 股票 | 1,127.67万 | 12.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,658.34万 | 64.57% |
| (其中) 债券 | 5,658.34万 | 64.57% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,700.00万 | 19.40% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 174.12万 | 1.99% |
| 5 | 其他资产 | 102.53万 | 1.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 423.39万 | 4.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 233.82万 | 2.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 227.77万 | 2.60% |
| 采矿业 | 73.22万 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.96万 | 0.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.18万 | 0.48% |
| 建筑业 | 16.22万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.17万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 8.62万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.43万 | 0.10% |
| 金融业 | 7.68万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.17万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 468.00 | 0.00% |
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