中欧康裕混合C (004455.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1759元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金中欧康裕混合A | ||||
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中欧康裕混合C(004455) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 3,807.23万 | 3,213.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,036.14万 | 3,423.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 8,399.97万 | 7,256.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.01亿 | 8,675.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 2.45亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 5.34亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 7.77亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 17.58亿 | 14.01亿元 | -- |
