中欧康裕混合C (004455.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,118.00 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2279元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 相关基金: | 主从基金中欧康裕混合A | ||||
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中欧康裕混合C(004455) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 33.14万元 | 0.60% | 5.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-01-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 279.10万元 | 0.60% | 46.52万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 207.16万元 | 0.60% | 34.53万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,358.01万元 | 0.60% | 226.34万元 | 0.10% |
