光大保德信多策略智选18个月混合 (004457.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数185.00 | 成立日期 | 2017-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1013元基金经理韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率159.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
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光大保德信多策略智选18个月混合(004457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1013元 | 1.3153元 |
| 2024-12-13 | 1.1032元 | 1.3172元 |
| 2024-12-06 | 1.1013元 | 1.3153元 |
| 2024-11-29 | 1.0966元 | 1.3106元 |
| 2024-11-22 | 1.0901元 | 1.3041元 |
| 2024-11-15 | 1.0916元 | 1.3056元 |
| 2024-11-08 | 1.0984元 | 1.3124元 |
| 2024-11-01 | 1.0882元 | 1.3022元 |
| 2024-10-25 | 1.0919元 | 1.3059元 |
| 2024-10-18 | 1.0890元 | 1.3030元 |
| 2024-10-11 | 1.0867元 | 1.3007元 |
| 2024-09-30 | 1.0934元 | 1.3074元 |
| 2024-09-27 | 1.0795元 | 1.2935元 |
| 2024-09-20 | 1.0661元 | 1.2801元 |
| 2024-09-13 | 1.0654元 | 1.2794元 |
| 2024-09-06 | 1.0681元 | 1.2821元 |
| 2024-08-30 | 1.0702元 | 1.2842元 |
| 2024-08-23 | 1.0708元 | 1.2848元 |
| 2024-08-16 | 1.0734元 | 1.2874元 |
| 2024-08-09 | 1.0738元 | 1.2878元 |
| 2024-08-02 | 1.0761元 | 1.2901元 |
| 2024-07-26 | 1.0752元 | 1.2892元 |
| 2024-07-19 | 1.0786元 | 1.2926元 |
| 2024-07-12 | 1.0790元 | 1.2930元 |
| 2024-07-05 | 1.0769元 | 1.2909元 |
| 2024-06-28 | 1.0781元 | 1.2921元 |
| 2024-06-21 | 1.0790元 | 1.2930元 |
| 2024-06-14 | 1.0809元 | 1.2949元 |
| 2024-06-07 | 1.0803元 | 1.2943元 |
| 2024-05-31 | 1.0826元 | 1.2966元 |
| 2024-05-24 | 1.0826元 | 1.2966元 |
| 2024-05-17 | 1.0861元 | 1.3001元 |
| 2024-05-10 | 1.0851元 | 1.2991元 |
| 2024-04-30 | 1.0823元 | 1.2963元 |
| 2024-04-26 | 1.0796元 | 1.2936元 |
| 2024-04-19 | 1.0756元 | 1.2896元 |
| 2024-04-12 | 1.0736元 | 1.2876元 |
| 2024-04-03 | 1.0753元 | 1.2893元 |
| 2024-03-29 | 1.0732元 | 1.2872元 |
| 2024-03-22 | 1.0727元 | 1.2867元 |
| 2024-03-15 | 1.0697元 | 1.2837元 |
| 2024-03-08 | 1.0661元 | 1.2801元 |
| 2024-03-01 | 1.0653元 | 1.2793元 |
| 2024-02-23 | 1.0614元 | 1.2754元 |
| 2024-02-08 | 1.0439元 | 1.2579元 |
| 2024-02-02 | 1.0458元 | 1.2598元 |
| 2024-01-26 | 1.0724元 | 1.2864元 |
| 2024-01-19 | 1.0728元 | 1.2868元 |
| 2024-01-12 | 1.0808元 | 1.2948元 |
| 2024-01-05 | 1.0839元 | 1.2979元 |
