万家玖盛C (004465.jj)万家基金管理有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2017-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0338元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金万家玖盛A 、 万家玖盛D | ||||
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万家玖盛C(004465) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0209 元 | 37.95万 | 7,930.73元 | 1.99% | -- |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0208 元 | 24.06万 | 5,004.27元 | 2.00% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0047 元 | 25.82万 | 1,213.72元 | 0.46% | 1.82% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.014 元 | 25.77万 | 3,608.04元 | 1.36% | |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.0069 元 | 39.36万 | 2,716.06元 | 0.68% | 5.39% |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.008 元 | 39.29万 | 3,143.10元 | 0.78% | |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.02 元 | 6,962.00 | 139.24元 | 1.94% | |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.0209 元 | 6,945.00 | 145.15元 | 2.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
