万家玖盛C
(004465.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-06-07总资产规模38.75万 (2025-03-31) 基金净值1.0157 (2025-07-18) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (2061 / 7198)
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万家玖盛C(004465) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-07-10

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-07-102025-07-100.013 元37.88万4,924.471.26%1.26%
2024-12-162024-12-160.0209 元37.95万7,930.731.99%3.99%
2024-06-182024-06-180.0208 元24.06万5,004.272.00%
2023-12-182023-12-180.0047 元25.82万1,213.720.46%1.82%
2023-09-192023-09-190.014 元25.77万3,608.041.36%
2022-12-122022-12-120.0069 元39.36万2,716.060.68%1.46%
2022-09-222022-09-220.008 元39.29万3,143.100.78%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。