万家玖盛C
(004465.jj ) 万家基金管理有限公司		基金类型债券型成立日期2017-06-07总资产规模38.75万元 (2025-03-31) 基金净值1.0140元 (2025-07-22) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (2074 / 7199)
相关基金: 主从基金: 万家玖盛A 、万家玖盛D
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万家玖盛C(004465) - 历史资产组合

最后更新于：2025-03-31

  1. 2025-03-31
  2. 2024-12-31
  3. 2024-09-30
  4. 2024-06-30
  5. 2024-03-31
  6. 2023-12-31
  7. 2023-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资12.85亿99.36%
(其中) 债券12.85亿99.36%
2 返售型金融资产800.07万0.62%
3 银行存款及结算备付金33.52万0.03%
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