万家玖盛C(004465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0157元 | 1.3123元 |
| 2025-07-17 | 1.0157元 | 1.3123元 |
| 2025-07-16 | 1.0156元 | 1.3122元 |
| 2025-07-15 | 1.0156元 | 1.3122元 |
| 2025-07-14 | 1.0150元 | 1.3116元 |
| 2025-07-11 | 1.0154元 | 1.3120元 |
| 2025-07-10 | 1.0155元 | 1.3121元 |
| 2025-07-09 | 1.0294元 | 1.3130元 |
| 2025-07-08 | 1.0294元 | 1.3130元 |
| 2025-07-07 | 1.0300元 | 1.3136元 |
| 2025-07-04 | 1.0300元 | 1.3136元 |
| 2025-07-03 | 1.0299元 | 1.3135元 |
| 2025-07-02 | 1.0299元 | 1.3135元 |
| 2025-07-01 | 1.0296元 | 1.3132元 |
| 2025-06-30 | 1.0293元 | 1.3129元 |
| 2025-06-27 | 1.0297元 | 1.3133元 |
| 2025-06-26 | 1.0295元 | 1.3131元 |
| 2025-06-25 | 1.0290元 | 1.3126元 |
| 2025-06-24 | 1.0294元 | 1.3130元 |
| 2025-06-23 | 1.0300元 | 1.3136元 |
| 2025-06-20 | 1.0300元 | 1.3136元 |
| 2025-06-19 | 1.0298元 | 1.3134元 |
| 2025-06-18 | 1.0297元 | 1.3133元 |
| 2025-06-17 | 1.0296元 | 1.3132元 |
| 2025-06-16 | 1.0288元 | 1.3124元 |
| 2025-06-13 | 1.0287元 | 1.3123元 |
| 2025-06-12 | 1.0286元 | 1.3122元 |
| 2025-06-11 | 1.0289元 | 1.3125元 |
| 2025-06-10 | 1.0282元 | 1.3118元 |
| 2025-06-09 | 1.0284元 | 1.3120元 |
| 2025-06-06 | 1.0280元 | 1.3116元 |
| 2025-06-05 | 1.0271元 | 1.3107元 |
| 2025-06-04 | 1.0272元 | 1.3108元 |
| 2025-06-03 | 1.0267元 | 1.3103元 |
| 2025-05-30 | 1.0271元 | 1.3107元 |
| 2025-05-29 | 1.0261元 | 1.3097元 |
| 2025-05-28 | 1.0268元 | 1.3104元 |
| 2025-05-27 | 1.0271元 | 1.3107元 |
| 2025-05-26 | 1.0277元 | 1.3113元 |
| 2025-05-23 | 1.0275元 | 1.3111元 |
| 2025-05-22 | 1.0274元 | 1.3110元 |
| 2025-05-21 | 1.0274元 | 1.3110元 |
| 2025-05-20 | 1.0275元 | 1.3111元 |
| 2025-05-19 | 1.0276元 | 1.3112元 |
| 2025-05-16 | 1.0270元 | 1.3106元 |
| 2025-05-15 | 1.0270元 | 1.3106元 |
| 2025-05-14 | 1.0278元 | 1.3114元 |
| 2025-05-13 | 1.0282元 | 1.3118元 |
| 2025-05-12 | 1.0263元 | 1.3099元 |
| 2025-05-09 | 1.0293元 | 1.3129元 |
