万家玖盛C (004465.jj)万家基金管理有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2017-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0361元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金万家玖盛A 、 万家玖盛D | ||||
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万家玖盛C(004465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0361元 | 1.2988元 |
| 2024-11-01 | 1.0354元 | 1.2981元 |
| 2024-10-25 | 1.0336元 | 1.2963元 |
| 2024-10-18 | 1.0351元 | 1.2978元 |
| 2024-10-11 | 1.0338元 | 1.2965元 |
| 2024-09-30 | 1.0313元 | 1.2940元 |
| 2024-09-27 | 1.0325元 | 1.2952元 |
| 2024-09-26 | 1.0340元 | 1.2967元 |
| 2024-09-25 | 1.0343元 | 1.2970元 |
| 2024-09-24 | 1.0329元 | 1.2956元 |
| 2024-09-23 | 1.0329元 | 1.2956元 |
| 2024-09-20 | 1.0328元 | 1.2955元 |
| 2024-09-19 | 1.0325元 | 1.2952元 |
| 2024-09-18 | 1.0326元 | 1.2953元 |
| 2024-09-13 | 1.0321元 | 1.2948元 |
| 2024-09-12 | 1.0317元 | 1.2944元 |
| 2024-09-06 | 1.0298元 | 1.2925元 |
| 2024-08-30 | 1.0276元 | 1.2903元 |
| 2024-08-23 | 1.0279元 | 1.2906元 |
| 2024-08-16 | 1.0269元 | 1.2896元 |
| 2024-08-09 | 1.0279元 | 1.2906元 |
| 2024-08-02 | 1.0296元 | 1.2923元 |
| 2024-07-26 | 1.0267元 | 1.2894元 |
| 2024-07-19 | 1.0235元 | 1.2862元 |
| 2024-07-12 | 1.0227元 | 1.2854元 |
| 2024-07-05 | 1.0219元 | 1.2846元 |
| 2024-06-28 | 1.0226元 | 1.2853元 |
| 2024-06-21 | 1.0203元 | 1.2830元 |
| 2024-06-18 | 1.0197元 | 1.2824元 |
| 2024-06-14 | 1.0402元 | 1.2821元 |
| 2024-06-07 | 1.0398元 | 1.2817元 |
| 2024-05-31 | 1.0386元 | 1.2805元 |
| 2024-05-24 | 1.0378元 | 1.2797元 |
| 2024-05-17 | 1.0374元 | 1.2793元 |
| 2024-05-10 | 1.0363元 | 1.2782元 |
| 2024-04-30 | 1.0355元 | 1.2774元 |
| 2024-04-26 | 1.0354元 | 1.2773元 |
| 2024-04-19 | 1.0365元 | 1.2784元 |
| 2024-04-12 | 1.0353元 | 1.2772元 |
| 2024-04-03 | 1.0332元 | 1.2751元 |
| 2024-03-29 | 1.0324元 | 1.2743元 |
| 2024-03-22 | 1.0308元 | 1.2727元 |
| 2024-03-15 | 1.0291元 | 1.2710元 |
| 2024-03-08 | 1.0307元 | 1.2726元 |
| 2024-03-01 | 1.0273元 | 1.2692元 |
| 2024-02-23 | 1.0268元 | 1.2687元 |
| 2024-02-08 | 1.0235元 | 1.2654元 |
| 2024-02-02 | 1.0231元 | 1.2650元 |
| 2024-01-26 | 1.0203元 | 1.2622元 |
| 2024-01-19 | 1.0190元 | 1.2609元 |
