万家玖盛C (004465.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0267元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金万家玖盛A | ||||
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万家玖盛C(004465) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0267元 | 1.2894元 |
| 2024-07-19 | 1.0235元 | 1.2862元 |
| 2024-07-12 | 1.0227元 | 1.2854元 |
| 2024-07-05 | 1.0219元 | 1.2846元 |
| 2024-06-28 | 1.0226元 | 1.2853元 |
| 2024-06-21 | 1.0203元 | 1.2830元 |
| 2024-06-18 | 1.0197元 | 1.2824元 |
| 2024-06-14 | 1.0402元 | 1.2821元 |
| 2024-06-07 | 1.0398元 | 1.2817元 |
| 2024-05-31 | 1.0386元 | 1.2805元 |
| 2024-05-24 | 1.0378元 | 1.2797元 |
| 2024-05-17 | 1.0374元 | 1.2793元 |
| 2024-05-10 | 1.0363元 | 1.2782元 |
| 2024-04-30 | 1.0355元 | 1.2774元 |
| 2024-04-26 | 1.0354元 | 1.2773元 |
| 2024-04-19 | 1.0365元 | 1.2784元 |
| 2024-04-12 | 1.0353元 | 1.2772元 |
| 2024-04-03 | 1.0332元 | 1.2751元 |
| 2024-03-29 | 1.0324元 | 1.2743元 |
| 2024-03-22 | 1.0308元 | 1.2727元 |
| 2024-03-15 | 1.0291元 | 1.2710元 |
| 2024-03-08 | 1.0307元 | 1.2726元 |
| 2024-03-01 | 1.0273元 | 1.2692元 |
| 2024-02-23 | 1.0268元 | 1.2687元 |
| 2024-02-08 | 1.0235元 | 1.2654元 |
| 2024-02-02 | 1.0231元 | 1.2650元 |
| 2024-01-26 | 1.0203元 | 1.2622元 |
| 2024-01-19 | 1.0190元 | 1.2609元 |
| 2024-01-12 | 1.0173元 | 1.2592元 |
| 2024-01-05 | 1.0173元 | 1.2592元 |
| 2023-12-29 | 1.0175元 | 1.2594元 |
| 2023-12-22 | 1.0138元 | 1.2557元 |
| 2023-12-18 | 1.0133元 | 1.2552元 |
| 2023-12-15 | 1.0175元 | 1.2547元 |
| 2023-12-11 | 1.0148元 | 1.2520元 |
| 2023-12-08 | 1.0142元 | 1.2514元 |
| 2023-12-07 | 1.0138元 | 1.2510元 |
| 2023-12-06 | 1.0133元 | 1.2505元 |
| 2023-12-05 | 1.0136元 | 1.2508元 |
| 2023-12-04 | 1.0136元 | 1.2508元 |
| 2023-12-01 | 1.0140元 | 1.2512元 |
| 2023-11-24 | 1.0135元 | 1.2507元 |
| 2023-11-17 | 1.0151元 | 1.2523元 |
| 2023-11-10 | 1.0142元 | 1.2514元 |
| 2023-11-03 | 1.0142元 | 1.2514元 |
| 2023-10-27 | 1.0131元 | 1.2503元 |
| 2023-10-20 | 1.0116元 | 1.2488元 |
| 2023-10-13 | 1.0134元 | 1.2506元 |
| 2023-09-28 | 1.0137元 | 1.2509元 |
| 2023-09-22 | 1.0128元 | 1.2500元 |
