万家玖盛C (004465.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0267元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金万家玖盛A | ||||
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万家玖盛C(004465) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 24.87万 | 24.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.84万 | 24.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 24.48万 | 24.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.18万 | 25.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 26.43万 | 25.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 26.09万 | 25.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 39.78万 | 39.43万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 40.01万 | 39.36万元 | -- |
