万家玖盛C
(004465.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-06-07总资产规模38.99万 (2025-06-30) 基金净值1.0114 (2025-07-25) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (2030 / 7213)
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万家玖盛C(004465) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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万家玖盛C.(004465) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家玖盛C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.0338.99万37.88万--
2025-03-311.0238.75万37.88万--
2024-12-311.0339.15万37.88万--
2024-09-301.0339.13万37.95万--
2024-06-301.0224.87万24.32万--
2024-03-31--24.84万24.06万--
2023-12-311.0224.48万24.06万--
2023-09-30--26.18万25.82万--