汇添富鑫益定开债A (004469.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2017-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0046元基金经理甘信宇 、 彭伟男管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫益定开债C | ||||
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汇添富鑫益定开债A(004469) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | 2024-08-12 | 0.066 元 | 15.00亿 | 9,900.66万元 | 6.19% | -- |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.05 元 | 15.10亿 | 7,548.46万元 | 4.58% | 4.58% |
| 2022-05-17 | 2022-05-17 | 0.05 元 | 15.10亿 | 7,548.46万元 | 4.49% | 4.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
