汇添富鑫益定开债A (004469.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0009元基金经理甘信宇管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫益定开债C | ||||
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汇添富鑫益定开债A(004469) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 315.88万元 | 0.40% | 78.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 640.39万元 | 0.40% | 160.10万元 | 0.10% |
| 2023-12-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 323.91万元 | 0.40% | 80.98万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 655.64万元 | 0.40% | 163.91万元 | 0.10% |
